Dokumentumok hozzáadása Megjelölt0
Dokumentum megjelölve.

Megjelölt munkák

Megtekintett0

Megtekintett munkák

Kosár0
A dokumentumot hozzáadta a kosarához.

Kosár

Regisztráció

eKönyvtár könyvtár
Különleges ajánlatok 2 Megnyitás
  • Why Is the Risk of a Portfolio of Shares Normally Lower than the Average Risk of the Shares of the Portfolio?

     

    Esszék3 Közgazdaságtan

Ma kedvezménnyel!

Normál ár:
1 423 Ft
Megtakarítás:
183 Ft
Kedvezményes ár*:
1 240 Ft
Vásárlás
Hozzáadás Kívánságlista
Azonosítószám:970515
Értékelés:
Kiadva: 08.06.2003.
Nyelv : Angol
Szint: Középiskola
Irodalom:
Referenciák: Nincs használatban
KivonatZsugorodni

On a general level, investment managers and academic economists have long been aware of the necessity of taking returns as well as risk into account: "all your eggs should not be placed in the same basket". This is where the idea of holding a portfolio of shares comes from. Modern portfolio theory (MPT), or portfolio theory, was introduced by Harry Markowitz with his paper "Portfolio Selection" which appeared in the 1952 Journal of Finance. Thirty-eight years later, he shared a Nobel Prize with Merton Miller and William Sharpe for what has become a broad theory for portfolio selection. Portfolio theory explores how risk averse investors construct portfolios in order to optimise expected returns for a given level of market risk. The theory quantifies the benefits of diversification. Out of a universe of risky assets, an efficient frontier of optimal portfolios can be constructed. Each portfolio on the efficient frontier offers the maximum possible expected return for a given level of risk. An example of this can be seen below.
The Efficiency Frontier
The green region corresponds to the achievable risk-return space. …

Munkacsomag:
REMEK AJÁNLAT csomagban történő vásárlás az Ön megtakarításai −1 545 Ft
Munkacsomag, munkacsomagszám: 1270836
Hasonló dokumentumok betöltése

Küldés e-mailben

Az Ön neve:

Adja meg az e-mail-címet, amelyen meg szeretné kapni a linket:

Üdv!
{Your name} szerint érdemes lehet megtekinteni ezt a dokumentumot az eKönyvtárban „Why Is the Risk of a Portfolio of Shares Normally Lower than the Average Risk of the Shares of the Portfolio?”.

A dokumentumra mutató link:
https://www.ekonyvtar.eu/w/970515

Küldés

E-mail elküldve

Bejelentkezési mód kiválasztása

E-mail-cím és jelszó

E-mail-cím és jelszó

Helytelen e-mail-cím vagy jelszó!
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Facebook

Még nem regisztrált?

Regisztráljon, és ingyenes dokumentumokhoz is juthat!

Regisztrálnia kell, hogy hozzáférhessen az eKönyvtár.com ingyenes dokumentumaihoz. A regisztráció gyors, mindössze néhány másodpercet vesz igénybe.

Ha már regisztrált, egyszerűen hogy hozzáférhessen az ingyenes tartalomhoz.

Mégse Regisztráció